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均价250进、53美元出场 方舟出售近15%Coinbase股票持仓

均价250进、53美元出场 方舟出售近15%Coinbase股票持仓
方舟投资截至六月底仍持有约895万股股票,仍是Coinbase第三大股东,同时也是今年首度卖出Coinbase股票。而Coinbase今年已经跌掉八成。折现近八千万美元彭博根据其汇整的Ark每日

方舟投资截至六月底仍持有约895万股股票,仍是Coinbase第三大股东,同时也是今年首度卖出Coinbase股票。而Coinbase今年已经跌掉八成。

折现近八千万美元

彭博根据其汇整的Ark每日交易数据指出,方舟投资(Ark Invest)旗下三支基金已出售约141万股的Coinbase股票(代号COIN),依照7/26收盘价,价值约7,500万美元。

其中,方舟旗舰新创基金ARK Innovation ETF(ARKK)就抛售了113万股。

Coinbase日前才因前产品经理涉内线交易被捕、遭SEC指控多项加密资产为证券,这对于这家美国主流交易所而言无疑是雪上加霜,其股价年初至今已跌掉八成。

方舟多次喊多Coinbase

方舟投资创办人Cathie Wood此前在公开访谈中多次看涨Coinbase股价,在去年于纳斯达克挂牌上市后,即有如定投般持续进场,面对股价不断下跌的问题,她则以逢低买进解释方舟的操作。

方舟在上市首日即买进75万股COIN,此后不断地向下摊平买进,在六月底接受CNBC采访时,Cathie Wood承认低估了通膨黏性,但仍强调COIN、BLOCK(Cash App)皆是方舟的十大持仓资产。

数据平台Unusual Whales指出,方舟持有COIN的平均成本为254.65美元(仅供参考),但却选择在53美元的历史低点卖出。

彭博数据则显示,方舟仍是Coinbase第三大股东,截至六月底持有约895万股股票,这代表本次抛售约削减15%持仓,也是方舟今年以来首度卖出COIN。

美国道琼工业指数(DJI)昨(17)下跌54.34点,跌幅0.2%,收34,237点;标普500指数(SPX)下跌10.56点,跌幅0.3%,报4,163美元;那斯达克(IXIC)下跌50.93点,跌幅0.4%,收13,379点。

多数分析师认为昨收跌是因为受到通膨隐忧影响。随着财报季接近尾声,市场开始回归基本面,而上(4)月公布的非农就业人数和通膨指数、核心通膨指数却不如预期。快速上扬的物价更有可能导致联准会(Fed)提前缩表或升息。

针对这点,Fed副主席克拉克达(Richard Clarida)表示,四月份的通膨率上升可能是由暂时性因素所驱动,且非农就业报告未能取得实质性的进一步进展,目前谈论缩减购债规模还为时过早。

币市总览:涨跌互见,比特币占比跌至40%

实体经济复苏是否如预期乐观的质疑也让比特币再度下跌。

比特币已连续下跌三天,分别是-6.25%、-0.69%、-6.19%,三天下跌近2,000美元。据CoinMarketCap数据,比特币过去一周时间下跌了19%,24小时内则是微幅上升1.45%,总市值跌破8,500亿美元,报8,386亿美元,日交易量则是来到768亿美元。

值得注意的是,这波下跌和过去不同,在比特币下跌的同时,竞争币(Altcoins)则是涨跌互见,这导致比特币的占比不断下跌。

截稿前,比特币占比为40.4%,以太币则是18.9%。

市值第二的以太币(ETH)过去七天下跌12%,平台币BNB下跌18.9%,市值前十加密货币跌幅最高的则是竞争公链Dfinity(ICP),跌幅超过51%;另一方面竞争公链Candano(ADA)过去七日上涨28.6%,狗狗币(DOGE) 上涨8.31%。

Coinbase股票跌破250美元,出售公司债募资12.5亿美元

比特币下跌,连带的也影响了概念股。Marathon Digital、Riot Blockchain、Coinbase等与加密货币相关的股票跌幅约在3%至7%之间。

其中,Coinbase(COIN)公开上市六周,其中有五周是以下跌作收,上市当天从开盘价381美元飙涨至最高429美元,随后便一路下跌,昨收在248美元,上市至今跌幅为34%。

不只是股价下跌,Coinbase昨宣布出售可转换债(Convertible bonds)募资12.5亿美元。可转换债是一种混合债券及金融衍生品,可让投资者按规定将其换成发行公司的股票。

对于一个才刚上市,且现金流充足的公司,进行额外募资显然令人有些惊讶,但在利率极低的现在,倒也不失为聪明的确定。

Coinbase并没有说明募资金额将会作为何用,也不清楚是否会像MicroStrategy一样,用来购买加密货币。新闻稿仅指出会用在一般公司用途。

Coinbase 表示:“此次融资是利用低成本的资金让健全的资产负债表能更稳定。这些资金将会用在营运上,减少持股人股份被稀释的可能。”

众所瞩目的Coinbase今晚就要在纳斯达克挂牌亮相,外界盛传其市值可能将高达1,000亿美元,超越Uber、Facebook等公司上市时市值。纳斯达克则在周二公布了COIN参考价,预期Coinbase将以每股250美元达到653亿美元市值。

纳斯达克周二公告:“基于直接上市(DPO),在纳斯达克遵循《证券法》订定之规则4120(c)(8)及(9)和4753中描述之程序开盘交易以前,COIN将处于监管暂停状态。由于COIN近期没有在私募市场上继续交易,因此纳斯达克被要求必须确定用于规则4753(a)(3)(A)(iv)(b)和4753(b)(2)(D) (ii)的价格。参考价位定为250美元。”

纳斯达克并在公告中特别强调,参考价可能与COIN开盘价有所不同,目前也没有人以250美元的价位出售或购买COIN。纳斯达克表示,公开开盘价将经由COIN开盘后的交易订单确定。也就是说,250美元或许只是COIN的最低标准。

根据Coinbase提交的招股说明书,现有股东注册的股份达到了114,850,769股,不过目前还不确定Coinbase上市后将释出多少股份。以完全稀释股数2.613亿股计算,纳斯达克参考价250美元将使Coinbase市值达到653亿美元,远超2018年融资后的80亿美元估值。

由于Coinbase以DPO亮相,所以不像IPO按预先设定的价格开盘,而是由市场在开盘后的一定时间内出价以影响定价,再经Coinbase决议是否继续上市程序。因此,FTX预先推出的Pre-IPO就成了很好的价位参考选择;至截稿前,CBSE/USD期货合约报价来到了580美元。

比特币创新高

在Coinbase上市前夕,比特币(BTC)也久违近一个月再度站上6 万美元。

CoinMarketCap数据显示,比特币周二大涨6.21%,一扫盘整后的阴霾,成功跨越6万美元门槛。今早,比特币续刷历史新高,创下63,869.99美元纪录。年初迄今,比特币已经达到了118%的惊人涨幅。

至截稿前,比特币报63,240美元左右,小跌0.55%。

美国最大加密交易所Coinbase本日在纳斯达克交易所以代号COIN直接上市,据前(13)日公告,其初始参考价格为每股250美元。

COIN于北京时间本(15)日凌晨上线,一开盘便上涨381美元,10分钟内更涨至最高428.94美元,涨幅12.6%;随后一度回落至310美元,最终以328美元作收,当天跌幅13.9%,但仍高于初始目标价31.2%,盘后交易价则收在343美元。

另外,据外媒《CNBC》今天报导,有女股神之称的方舟投资(ARK Invest)创办人兼执行长凯萨琳・伍德(Catherine Wood)证实,在COIN上市首日就耗资近2.5亿美元买进。

据外媒《The Block》本(15)日报导,以流通在外普通股1.99亿股与COIN收盘价计算,Coinbase目前估值为654亿美元;但若以完全稀释股数2.61股普通股计, Coinbase市值更高达了857亿美元。

Coinbase本日收盘价使其成为了美国有史以来最大的直接上市案,超越大数据分析公司Palantir、音乐串流平台Spotify以及游戏开发商Roblox。

COIN上市纪念

并且该公司本日还通过f2pool矿池,将在比特币第679187个区块留下附注:《纽约时报》 2021年3月10日:众议院通过了拜登的1.9兆美元疫情纾困案最终核准(TNYTimes 10/Mar/2021 House Gives Final Approval to Biden's $1.9T Pandemic Relief ),以作为纪念。

此举也是在向比特币创建者中本聪(Satoshi Nakamoto)致敬,他于2009年1月3日诞生的比特币创世区块上,引《泰晤士报》(The Times)当天头版标题写道:财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘(Chancellor on brink of second bailout for banks)。

去年比特币第三次减半之前的最后一个区块上,也被F2Pool矿池写入了《纽约时报》在4月9日的报导标题:美国联准会(Fed)通过总价2.3兆美元的救市计划,远超2008年(次贷危机时)的政府经济援助(With $2.3T Injection, Fed's Plan Far Exceeds 2008 Rescue)。

方舟投资(ARK Invest)上周五继续购入Square的225,937股股票,价值约5,400万美元。周一股价收233.690美元,跌1.61% 。

这次收购是通过ARK Innovation ETF(ARKK)、ARK Next Generation Internet ETF(ARKW) 交易,分别购入179,664股和46,273股Square的股票。此外,ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)也持有Square的股份。

周一的美股开盘前,这三档ETF总共持有Square超过720万股股票,价值超过17亿美元。

在Jack Dorsey上周四宣布,Square的股票加入ARK的投资组合后股价一度上涨。同时,Jack Dorsey透露了一项计划,该计划准备建立一个「以BTC为核心的新平台,以促进基于比特币的非托管、无需许可和去中心化的金融服务。此外,Dorsey还公开确认Square正在打造比特币硬件钱包。

此外,ARK Invest还增持了214,718股Coinbase股票。ARKK现在持有Coinbase逾400万股,价值9.05亿美元。

总部位于纽约的投资管理公司老虎环球Tiger Global Management,成立于2001年,旗下共管理两支基金,管理规模(AUM)高达800亿美元,分别为主要投资于全球网络和科技行业成长公司的私募股权基金,与专注在技术、技术、电信媒体零售与消费行业长期发展趋势的公众股权基金。

Tiger Global也是2020年以来最后欢迎的对冲基金之一,在2020年为其投资者带来约105亿美元的收入,成为最赚钱的基金之一。公司的成长归功于专注高增长潜力公司的独到眼光;于2018年10月,Tiger Global Management就曾领投了Coinbase3亿美元的E轮融资。

据外媒《U.Today》报导,Tiger Global Management昨(16)日,向美国证券交易委员会(SEC)提交13-F表格中表示,该公司目前已持有美国上市加密交易所Coinbase6.65亿美元的股份。

据13-F表格,Tiger Global Management共持有2,625,294股Coinbase股票,据今日美股收盘后价格计算,公司目前持有价值为6.74亿美元。

间接持有,机构们正在默默布局

据先前报导,世界级晶片巨擘英特尔(Intel)在美国时间8月13日,Intel向SEC提交Q2报告,证实以763,000美元买进3,014股的Coinbase股票。

方舟投资(ARK Investment)也是Coinbase上市的早期投资者之一。据其旗下基金ARKK持股数据,该基金在Coinbase上共持4,205,254股,约11亿美元,为该基金总占比的4.94%,持有金额位居第4名;而另一基金ARKW中,在Coinbase上也投资了超过2.8亿美元,为整体基金的4.85%,

华尔街投资银行摩根史坦利(Morgan Stanley),于年初时向SEC提交的文件中,也披露共持有比特币概念股Micro Strategy(MSTR)792,627股的股份,等于MSTR总量10.9%的股份。

在加密货币市场遭逢崩盘重创之际,许多投资人都正观望进场时机。由女股神伍德(Cathie Wood)所领军的方舟投资(ARK Invest),就被发现趁着这波机会进场抄底比特币(BTC),以行动证明自己先前看好BTC未来的言论。

据美国证券交易委员会(SEC)官方网站所公布的资料,方舟投资在上周五(5/21)申报以方舟加密基金的名义,购买了等值19,872,939美元的BTC现货。

另外文件中也提到,ARK Cryptocurrency US Fund LLC的最低投资金额为100万美元,并已从12位投资人募得了多达2,000万美元的投资额。

伍德先前接受外媒《彭博社》(Bloomberg)采访时,就曾公开看好BTC的潜力,并在今年初的年度报告中,分析未来各大上市公司进场BTC后对价格的影响,给出了BTC有望上看50万美元的目标价。

在上周19日加密货币市场大跌时,BTC价格一度跌破30,000美元大关,尽管在那之后各大主流加密货币已逐渐回稳。

方舟近期动向

值得注意的是,一向看好加密货币市场的方舟投资,近期才刚传出加码投资近期表现不佳的北美最大加密货币交易所Coinbase。尽管Coinbase股价受到这波加密货币市场崩盘冲击,甚至跌破了发行价,但方舟投资仍相当看好Coinbase的潜力。

在加码进场后,方舟旗下的创新型基金ARKK(Ark Innovaiton ETF)基金目前手握317万3,086股,前Coinbase也以3.46%的比重成为ARKK第十大的持仓个股。另外另一支ARKF也累积买进了460,357股。

另外,方舟投资旗下的物联网主动型基金ARKW,本周也加码买入由灰度基金(Grayscale)所发行的GBTC,持股由原先的691万增加到了744万。

ARKK今年度受持股比例最重的电动车大厂特斯拉(Tesla)股价走跌影响,自今年2月159.68的高点以来价格持续走低,近期更因加密货币概念股受挫,昨日收盘计价109.38美元。

灰度母公司数字货币集团(Digital Currency Group,DCG)在由日本金融巨擘软银、谷歌母公司Alphabet领投下,出售了7亿美元股票,完成重大二次融资计划,预计公司估值超过100亿美元。

DCG是全球最早成立的加密货币集团,旗下企业包括资产管理公司Grayscale和媒体CoinDesk,这轮投资筹集7亿美元,是加密行业规模第二大投资,公司管理资产达526亿美元。

DCG执行长Barry Silbert接受华尔街日报采访表示:这次融资能有软银、Alphabet私募股权投资机构Capita lG、风险投资公司Ribbit、新加坡政府投资公司、风投公司Tribe等重量级企业加入,感到很骄傲。

Barry Silbert强调,这次投资不是为了筹集资金,而是让一些早期投资者能够获利并退出,但没有人出售全部股份。Barry Silbert自己持有公司40%股份,但这次他也没有出售任何股票,DCG一直在获利,今年营收可望突破10亿美元。

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